經(jīng)營檢查自查報告

　　在當下社會，報告使用的頻率越來越高，通常情況下，報告的內(nèi)容含量大、篇幅較長。你所見過的報告是什么樣的呢？以下是小編收集整理的經(jīng)營檢查自查報告，歡迎大家分享。

經(jīng)營檢查自查報告1

　　根據(jù)集團公司的要求，為了做好迎接公司下半年經(jīng)營管理檢查工作，提高公司經(jīng)營管理水平，我部對經(jīng)營管理工作進行了自查�，F(xiàn)將自查自糾情況報告如下：

　　一、檢查經(jīng)營管理體系、經(jīng)營管理制度的建設，建立高效、科學的經(jīng)營管理機制。

　　根據(jù)集團公司、我單位及本部門實際工作需要，經(jīng)營管理部建立了相應的多項經(jīng)營管理辦法。其中主要包括：合同管理辦法、合同評審制度、項目施工預算制度、材料進場的驗收管理、項目責任追究辦法、施工現(xiàn)場材料的保管等。各項經(jīng)營管理管理辦法的制定為經(jīng)營管理部今后工作的開展提供了依據(jù)，也為提高項目經(jīng)營管理管理水平做了鋪墊。經(jīng)營管理部計劃通過各種途徑作好經(jīng)營管理制度的學習、宣傳與貫徹工作。并通過多種方式開展的經(jīng)營管理知識宣傳活動，提高管理工作的透明度。通過完善內(nèi)部控制制度，進一步加強經(jīng)營監(jiān)督和經(jīng)營管理，使經(jīng)營工作的開展有據(jù)可依。

　　二、經(jīng)營管理招投標管理、采購管理制度及辦法的執(zhí)行。

　　根據(jù)公司及本單位相關制度，對經(jīng)營管理采購合同的簽訂和要求進行了重新核實，重新檢查了合同的嚴密性、規(guī)范性和準確性；根據(jù)20xx年以來簽訂的采購合同，對各類采購經(jīng)營管理的數(shù)量、名稱、價格、金額等基本情況進行重新核實；針對主要經(jīng)營管理的采購，對訂貨次數(shù)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價格、供應商等基本情況進行了摸底，對資源市場內(nèi)同一產(chǎn)品進行詢價比較；認真分析市場走勢，對所用經(jīng)營管理材料進行了價格評估，對采購時機進行了重新統(tǒng)籌安排，采用規(guī)模、批量采購的方式，降低采購成本；對經(jīng)營管理結算過程中的付款方式和付款流程進行了自檢自查，杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對外付款，付款手續(xù)不全進行結算等問題；對采購經(jīng)營管理的質(zhì)量進行了徹底檢查，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。

　　三、做好經(jīng)營預算及評價、落實集團管理規(guī)定

　　根據(jù)公司與項目部簽訂的'經(jīng)營目標責任書，認真對成本、費用目標進行分解、控制、分析與評價。定期進行經(jīng)營綜合分析，及時提出經(jīng)營控制措施和建議；定期對各項目的經(jīng)營情況進行評價。

　　四、經(jīng)營管理部的工作策略反思。

　　經(jīng)營管理部作為職能部門，努力做好本職工作，同時為各部門及項目部服務，為公司領導當好助手。根據(jù)需要(如上市)，經(jīng)營管理部適時牽頭制定新的經(jīng)營管理制度，作為公司經(jīng)營管理的依據(jù)。

　　五、存在的問題及原因。

　　1.在制度健全方面，制定的相應管理制度與現(xiàn)實的工作存在不相符，需要進一步的完善。管理制度是相對比較刻板，不是很靈活，而經(jīng)營管理的日常管理工作多面向于現(xiàn)場管理，這就存在于制定的制度在現(xiàn)場實際操作起來難免會發(fā)生沖突，現(xiàn)場管理的靈活性正好與制度的不靈活、死板相互制約，所以現(xiàn)有的管理制度只有在不斷的現(xiàn)實管理實踐中才能得以完善，得以推廣和發(fā)展。

　　2.經(jīng)營管理計劃的不及時性。項目經(jīng)營管理臨時計劃變化較多，同時，項目計劃無法及時提交經(jīng)營管理部，導致經(jīng)營管理計劃也無法按照規(guī)定實施，與項目管理產(chǎn)生沖突。

　　3.對市場上材料價格的了解渠道相對比較單一，難免會造成成本的增加�，F(xiàn)在我們了解的方式主要就是通過網(wǎng)絡、供應商報價、造價信息，在以后的工作中需多多走出去加強市場調(diào)查，充分的了解各種經(jīng)營管理的價格、性能等信息。

　　六、今后努力的方向。

　　1.進一步完善各項管理制度度。在現(xiàn)有制度的基礎上，學習集團公司以及其他公司先進的經(jīng)營管理管理辦法，取其精華來充實完善各項制度。

　　2.加強經(jīng)營管理計劃管理。為了確保經(jīng)營管理計劃的嚴肅性，提高經(jīng)營管理計劃的準確率，杜絕計劃隨意性，本著“經(jīng)營管理進場，計劃先行”的原則，嚴格要求計劃的制定，控制成本。

　　3.按照集團要求選定合格供應商、分包商，嚴格招、議標流程。

　　4.強化項目成本制度控制，細化成本分析，做到對標管理，制定詳細的經(jīng)營目標考核責任書，并強化執(zhí)行控制力度。

　　5.加強項目負責人經(jīng)營管理意識，提升項目現(xiàn)場成本控制能力。

　　6.加強經(jīng)營管理各部門之間工作協(xié)調(diào)的力度。

　　7.落實學習好兩個農(nóng)場生物資產(chǎn)計價管理。

經(jīng)營檢查自查報告2

　　前段時間，市辦事處、銀監(jiān)分局分別對我縣的經(jīng)營管理工作、職工營銷貸款、擔保公司擔保貸款以及貸款新規(guī)貫徹執(zhí)行、存款帳戶、內(nèi)控四項制度貫徹落實等情況進行了現(xiàn)場檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)了許多問題。近期，省聯(lián)社稽核大隊將對我縣聯(lián)社實施合規(guī)經(jīng)營專項稽核，綜合評價我縣聯(lián)社的合規(guī)程度，檢查涉及面廣，針對經(jīng)營業(yè)務約400個具體項目。

　　為了迎接省聯(lián)社檢查組的到來，我社及時組織全體人員召開自查糾改工作動員會，對我社的財務、信貸、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)等涉及信用社經(jīng)營管理的全部內(nèi)容進行了自查自糾。為確保自查工作取得成效，我們成立兩個合規(guī)自查自糾小組，落實責任，分工明確，一是信貸人員成立信貸管理類自查小組，由張明負責；第二個是內(nèi)勤人員成立財務現(xiàn)金類自查小組，由楊雯負責，社主任負責本次糾改工作的全面監(jiān)督檢查�，F(xiàn)就檢查及糾改情況匯報如下：

　　一、財務方面

　　財務現(xiàn)金檢查小組對我社的對公賬戶管理、大額取款預約登記、抹帳登記、憑證印章、可疑交易、柜員卡授權、核銷、置換登記等方面進行了全面、細致的檢查，主要對從20xx年1月至現(xiàn)在財務類所有內(nèi)容進行了檢查糾改。

　　1、對于對公賬戶管理方面。我社現(xiàn)有對公存款賬戶13個，對全部對公賬戶的開戶資料、對帳單發(fā)出、收回、預留印鑒等進行了檢查。檢查發(fā)現(xiàn)其中有2個賬戶與實際法人不符，因為客戶已更換了法人，

　　檢查時，我社的預留賬戶信息仍為原法人，針對此問題，內(nèi)勤人員及時與相關單位取得聯(lián)系，完善了客戶信息，變更了法人資料，確保對公存款賬戶符合《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》及其他相關規(guī)定。

　　2、檢查小組通過查閱20xx年1月1日至現(xiàn)在的所有憑證，主要針對大額現(xiàn)金取款預約、抹帳登記、憑證印章加蓋、作廢憑證等進行了全面自查。規(guī)范了大額現(xiàn)金取款預約制度，補充完善了登記簿，裝訂了取款人身份證及核查信息并進行了歸檔管理；對每一筆抹帳進行了嚴格審察，補充填寫了抹帳登記簿相關要素；對已作廢憑證檢查是否剪角、貼號、加蓋“作廢”印章等，規(guī)范化作廢憑證管理；查看每份憑證印章是否齊全，不齊的進行補齊；查看有無票面登記，補充完善。

　　3、針對相關規(guī)定需設立的51個登記簿，逐個進行核對、檢查，沒有的及時進行了設立，登記不全的按照相關規(guī)定補充登記。

　　4、對于以前柜員卡授權管理混亂的情況，設立了柜員卡交接登記簿，并嚴格按照有關規(guī)定授權，補齊了授權委托書。

　　5、對于可疑交易報告的相關資料進行全面檢查，補充完善，事后監(jiān)督的缺失印章的補充加蓋了印章；建立了核銷、置換登記簿。

　　6、嚴格庫存現(xiàn)金限額管理，無特殊情況，嚴禁超庫存限額，5000元以上現(xiàn)金必須入保險柜管理，嚴格按照相關規(guī)章制度辦理。

　　二、信貸方面

　　信貸檢查小組對于存量貸款全部信貸資料逐戶檢查，主要從資料規(guī)范、貸后檢查報告、五級分類、新規(guī)執(zhí)行、農(nóng)戶資信檔案等方面進

　　行了全面自查糾改。

　　1、對貸款檔案資料進行逐戶檢查，主要檢查合同文本填寫是否規(guī)范，對于沒有填寫資金回籠賬號、戶名、開戶行，沒有約定支付方式等要素要素填寫不全的進行補充完善。

　　2、重點對萬元以上貸款按季補齊了貸后檢查報告，對我社僅有的一個公司客戶按月補充貸后檢查報告。

　　3、按季度打印了30萬元以下自然人矩陣分類認定表，裝訂成冊，30萬元以上逐筆打印五級分類認定表，并報聯(lián)社審批后裝訂入檔。并做好會議記錄，30萬元以上逐筆說明。

　　4、重點檢查了10萬元以上貸款的支付資料，對于采取自主支付的補充完善資金使用情況相關資料，受托支付的完善了有關資金使用的合同、協(xié)議等，并打印了支付通知書，一并裝訂入檔管理。

　　5、檢查貸款資料申請、征信查詢、調(diào)查報告、審批、發(fā)放等時間的前后順序是否合理，時間順序不對的及時進行更正，并確保以后發(fā)放貸款必須嚴格操作程序，并指定專管員審查。

　　6、聯(lián)社檢查組檢查出我社信用戶利率執(zhí)行不準確的`問題，我社及時組織信貸人員認真學習，并從檢查日起，一律執(zhí)行9.0‰。

　　7、對我社的農(nóng)戶資信檔案進行了整理，以前年度缺失及填寫不規(guī)范的內(nèi)容進行了全面補充規(guī)范，做好會議記錄，整理歸檔，統(tǒng)一管理。

　　8、對新放貸款嚴格按照新的貸款管理規(guī)定操作，規(guī)范信貸資料，特別是對借款人、擔保人結婚證、征信報告、影像資料等收集歸檔，嚴格按照貸款新規(guī)的支付管理操作，確保貸款資金使用的真實、合規(guī)。

　　三、其他方面

　　我社及時聯(lián)系了綠化行業(yè)人員，為院內(nèi)花園種植了綠化苗木；更換了原來陳舊、破爛的辦公桌椅，美化了辦公環(huán)境；安裝了太陽能，整修了自來水管道等，全面提高了我社企業(yè)文化建設。

　　組織全社人員對監(jiān)控設備的操作作用進行了現(xiàn)場學習熟練，并對全社涉及安全保衛(wèi)方面的各個環(huán)節(jié)進行了全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題的及時糾改，消除隱患，確保安全無事故。

　　通過本次全面的自查自糾工作，促進了我們更加合規(guī)穩(wěn)健、持續(xù)經(jīng)營，促進了各項業(yè)務工作的順利開展，為我社可持續(xù)發(fā)展打下了堅定基礎。

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