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想投資理財(cái)必看的5個(gè)實(shí)例分析
老鼠倉(cāng)
是指證券從業(yè)人員在使用公有資金拉升某只股票之前，先用個(gè)人資金在低位買入該股票，待用公有資金將股價(jià)拉升到高位后，率先賣出個(gè)人倉(cāng)位進(jìn)而獲利的行為。由于證券從業(yè)人員具有信息優(yōu)勢(shì)，因此證券市場(chǎng)中的老鼠倉(cāng)行為就像打牌時(shí)能看到對(duì)家底牌并隨意出老千一樣，不但違背了職業(yè)經(jīng)理人的一般誠(chéng)信原則，而是嚴(yán)重的職業(yè)操守問(wèn)題，還涉嫌犯罪。
老鼠倉(cāng)實(shí)例：
2008年，證監(jiān)會(huì)對(duì)“老鼠倉(cāng)”開(kāi)出的第一批罰單，取消了涉嫌老鼠倉(cāng)交易的上投摩根原基金經(jīng)理唐建、南方基金原基金經(jīng)理王黎敏的基金從業(yè)資格，沒(méi)收其違法所得并各處罰款50萬(wàn)元;還對(duì)唐建實(shí)施終身市場(chǎng)禁入，對(duì)王黎敏實(shí)施7年市場(chǎng)禁入。
2013年基金史上最大老鼠倉(cāng)——博時(shí)基金原基金經(jīng)理馬樂(lè)操縱三個(gè)親友賬戶買入76只股票，成交金額超10億元，獲利近兩千萬(wàn)元，此案已進(jìn)入二審階段。0
黑天鵝效應(yīng)
經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中的黑天鵝事件是以市場(chǎng)趨勢(shì)的突變?yōu)樘卣鞯�，即原有的市�?chǎng)趨勢(shì)會(huì)毫無(wú)征兆地突然終結(jié)，并伴隨著無(wú)法預(yù)料的巨大沖擊。比如股市突然崩盤、美國(guó)地產(chǎn)泡沫引發(fā)的次貸危機(jī)、黃金價(jià)格因?yàn)榫植渴录蝗淮蟮虼鬂q。黑天鵝的邏輯是：它在意料之外，卻又改變一切，你不知道的事比你知道的事更有意義。
黑天鵝事件實(shí)例：
2011年黑天鵝事件：日本核泄漏引發(fā)安全拷問(wèn)，導(dǎo)致中國(guó)核電股慘遭重挫;雙匯發(fā)展折戟瘦肉精，導(dǎo)致164只基金兩天損失31億;溫州動(dòng)車追尾事故震動(dòng)高鐵概念股，導(dǎo)致市值兩日蒸發(fā)435億。
2012年黑天鵝事件：健康元 “地溝油”事件導(dǎo)致食品醫(yī)藥股受驚重挫;塑化劑風(fēng)波擊沉白酒板塊;張?jiān)３吻?ldquo;農(nóng)藥殘留” 導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失難以評(píng)估。
2013年黑天鵝事件：“錢荒”致近6個(gè)交易日滬深累計(jì)大跌近4%;國(guó)際金價(jià)大跳水引致黃金股大跌;IPO重啟創(chuàng)業(yè)板暴跌。
2014年黑天鵝事件：若中國(guó)經(jīng)濟(jì)意外急劇下滑，不僅對(duì)本國(guó)經(jīng)濟(jì)構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也會(huì)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成風(fēng)險(xiǎn);持續(xù)升級(jí)的烏克蘭危機(jī)將使烏克蘭經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)大幅衰退，也將會(huì)影響全球經(jīng)濟(jì)。-
龐氏騙局
又稱非法集資，是一種最古老和最常見(jiàn)的投資詐騙方式。是指用后來(lái)的“投資者”的錢，給前面的“投資者”以回報(bào)。一旦資金鏈斷裂，損失慘重。
旁氏騙局實(shí)例：
泛鑫保險(xiǎn)代理有限公司實(shí)際控制人陳怡 “跑路”事件;銀料商卷錢跑路事件;P2P公司淘金貸，在上線一周后不能登錄，網(wǎng)站負(fù)責(zé)人陳錦磊失去聯(lián)系，具體涉案金額預(yù)計(jì)超過(guò)100萬(wàn)元人民幣。-
烏龍指
是指股票交易員、操盤手、股民等在交易的時(shí)候，不小心敲錯(cuò)了價(jià)格、數(shù)目、買賣方向等事件的統(tǒng)稱。烏龍指事件在成交量大時(shí)，會(huì)造成股價(jià)瞬間的急劇波動(dòng)。“烏龍指”和“老鼠倉(cāng)”都會(huì)引起股價(jià)的瞬間急劇波動(dòng)，但與“老鼠倉(cāng)”不同的是，“烏龍指”是無(wú)意識(shí)的錯(cuò)誤交易行為，而“老鼠倉(cāng)”則是有意識(shí)的利益輸送行為。
烏龍指實(shí)例：
光大證券烏龍指事件——2013年8月16日11點(diǎn)05分上證指數(shù)出現(xiàn)大幅拉升大盤一分鐘內(nèi)漲超5%。最高漲幅5.62%，下午2點(diǎn)，光大證券公告稱策略投資部門自營(yíng)業(yè)務(wù)在使用其獨(dú)立的套利系統(tǒng)時(shí)出現(xiàn)問(wèn)題。
大冷股份烏龍指事件——2010年08月04日早市開(kāi)盤后，走勢(shì)平淡的大冷股份在10時(shí)39分時(shí)突然出現(xiàn)異動(dòng)，瞬間漲幅達(dá)9.25%，隨后大冷股份股價(jià)立即回落到9.20元附近。分析原因：大冷股份代碼000530與海虹控股代碼000503構(gòu)成數(shù)字完全相同;大冷股份大買單打出的10.04元價(jià)格，正好就是海虹控股當(dāng)天的漲停價(jià);大冷股份大買單打出的時(shí)間，與海虹控股拉至漲停的時(shí)間都在10時(shí)39分。有人猜測(cè)買大冷股份的大買單其實(shí)是要買海虹控股，因?yàn)椴俦P手手抖而錯(cuò)輸入大冷股份的代碼。
美國(guó)股市烏龍指事件——2010年5月6日，美股瞬間狂跌近千點(diǎn)被稱為“閃電崩盤”。有人說(shuō)是花旗一名交易員誤將百萬(wàn)誤打成十億，一字母之差引發(fā)市場(chǎng)暴跌;有人認(rèn)為這種離奇下跌可能是由于“無(wú)成交意向的報(bào)盤”造成的。-
毒丸計(jì)劃
毒丸計(jì)劃是美國(guó)著名的并購(gòu)律師馬丁·利普頓1982年發(fā)明的，正式名稱為“股權(quán)攤薄反收購(gòu)措施”，最初的形式是目標(biāo)公司向普通股股東發(fā)行優(yōu)先股，一旦公司被收購(gòu)，股東持有的優(yōu)先股就可以轉(zhuǎn)換為一定數(shù)額的收購(gòu)方股票。常見(jiàn)的形式是：未經(jīng)認(rèn)可的一方收購(gòu)了目標(biāo)公司一大筆股份(一般是10%至20%的股份)時(shí)，毒丸計(jì)劃就會(huì)啟動(dòng)，導(dǎo)致新股充斥市場(chǎng)。一旦被觸發(fā)，其他所有的股東都有機(jī)會(huì)以低價(jià)買進(jìn)新股。這樣就大大地稀釋了收購(gòu)方的股權(quán)，繼而使收購(gòu)變得代價(jià)高昂，從而達(dá)到抵制收購(gòu)的目的。
毒丸計(jì)劃實(shí)例：
美國(guó)第九城市案例：美國(guó)東部時(shí)間2009年1月8日，第九城市宣布，為保護(hù)九城及其股東的利益，該公司董事會(huì)決定實(shí)施一項(xiàng)股東權(quán)益計(jì)劃。在2009年1月22日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，每一份第九城市已發(fā)行普通股將被授予一份權(quán)益，該權(quán)益將附屬于九城已發(fā)行股份上。當(dāng)某一個(gè)人或團(tuán)體擁有九城不少于15%有投票權(quán)的股份(觸發(fā)事件)時(shí)，該權(quán)益方能被行使。
觸發(fā)事件發(fā)生后，除收購(gòu)人外的股東，可以以股東權(quán)益計(jì)劃中設(shè)定的行權(quán)價(jià)格購(gòu)買價(jià)值為行權(quán)價(jià)格兩倍的股權(quán)。除非被九城中止，或在到期前被九城贖回權(quán)益，此項(xiàng)股東權(quán)益計(jì)劃直至2019年1月8日前均有效。
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